W przypadku wątpliwości związanych z traktowaniem rynku NewConnect jako źródła ceny, stosuje się tzw. sprawdzające modele wyceny. Jeżeli wyniki wykazywane przez model są inne niż w przypadku kursu rynkowego, następuje korekta kursu przyjętego do wyceny. Zastosowany przez Altus TFI model sprawdzający wykazał, że kurs rynkowy przyjęty z NewConnect na dzień 28 grudnia 2017 roku nie odbiegał od wartość rynkowej akcji Centrum Finansowego. Tego rodzaju podejście jest standardowym podejściem stosowanym przez rynek Ze względu na wymagany zakres poufności, nie komentujemy prac na rzecz naszych klientów. Niemniej chcielibyśmy podkreślić, i z pełną odpowiedzialnością stwierdzamy, że badanie zostało wykonane prawidłowo i rzetelnie, w zgodzie z obowiązującymi procedurami i standardami badania – odpowiedziało biuro prasowe.

Za prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych Altusa odpowiedzialny był z kolei agent transferowy ProService Finteco. Co do zasady, podmiot ten zajmuje się wyceną aktywów funduszy, prowadzeniem dokumentacji do sporządzenia sprawozdań i rozliczeniem wszystkich transakcji. Agent transferowy udostępnia audytorowi swoje informacje w zakresie niezbędnym dla weryfikacji sprawozdań finansowych. Zapytaliśmy zatem również ProService Finteco dlaczego nikt z osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy nie zwrócił uwagi na nieprawidłowości? Spółka zakryła się jednak tajemnicą zawodową.

- Jako podmiot profesjonalny, świadczący usługi księgowe na rzecz funduszy inwestycyjnych, zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, spółka ProService Finteco nie jest upoważniona do udzielania jakichkolwiek informacji na temat usług świadczonych na rzecz swoich klientów. Wszelkie zapytania należy więc kierować bezpośrednio do Altus TFI